Energy Trading Risk Management Systeme - Marktaktualisierung 2017 Dieser Bericht ist ein Update für Energy Trading Risk Management Systems 2014. Es spiegelt die bemerkenswerten Verschiebungen wider, die auf den Markt für Energy Trading Risk Management (ETRM) Lösungen in den letzten Monaten aufgetreten sind. Es analysiert: Die aufstrebenden Business-und Technologie-Trends auf dem Markt, und wie sie beeinflussen Energiehandel firmsrsquo Lösung Anforderungen. Wie Lösungsanbieter auf diese neuen Anforderungen reagieren. Um die Struktur des Marktes zu erklären, verwendet der Bericht Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg. Der RiskTech Quadrant Reg nutzt eine umfassende Methodik, die eine eingehende unabhängige Forschung mit einem klaren Scoring-System kombiniert, um zu erklären, welche Technologielösungen eine bestimmte Organisation erfüllen. Der RiskTech Quadrant Reg beschreibt nicht einfach eine Technologie-Lösung als die beste Kreditrisikomanagement-Lösung, die eine anspruchsvolle Ranking-Methodik hat, um zu erläutern, welche Lösungen für Käufer am besten geeignet sind, je nach Implementierungsstrategien. Der Bericht umfasst die führenden Anbieter, die derzeit Energiehandelsrisikomanagementsysteme anbieten, darunter: Allegro, Amphora, Ancoa, Aspect, Brady, CME Group, Eka, Fendahl Technology, FIS, GlobalView, ICE, Lacima, Molecule Software, Murex, OpenLink, Pioneer Lösungen, SampP Global, SAS, Triple Point, ZE Group. Da sich die Banken von den Energiehandelsmärkten zurückziehen, verlagert sich der Fokus vieler Handelsfirmen auf physische Vermögenswerte und verändert die Funktionalität, die sie jetzt von ihren Lösungen benötigen. Und Verkäufer antworten. ETRM-Lösungen für erweiterte Funktionen bieten ihnen jetzt viel von der Funktionalität, die normalerweise in Enterprise Resource Planning (ERP) - Systemen gefunden wird. Infolgedessen fangen viele Firmen an, ihre ETRM-Lösungen eine zentrale Rolle zu geben, in Bereichen wie die Festlegung von Strategien, die Optimierung von Vermögenswerten, die Erfüllung ihrer Buchhaltungsanforderungen und die Bereitstellung von universellen Datenspeichern. ETRM-Lösungen, die eine Reihe von physikalischen Rohstoffen abdecken, benötigen Zugang zu mehreren Datenquellen, die Aspekte wie Preisgestaltung, Verarbeitungskosten und Effizienz, Lagerraum, Versandgebühren und Verluste während des Transports abdecken. Die wachsende Nachfrage nach Daten hat große Erfolge von vielen Fachanbietern gemacht, darunter große Datenfirmen, die Daten aus anderen Quellen zusammenfassen, und kleinere Firmen, die Daten direkt sammeln, oft mit fortschrittlicher Technologie. Auch im Wesentlichen wegen der FIsrsquo-Verschiebung im Fokus auf physische Vermögenswerte, Kreditrisiko ist mehr in ETRM-Lösungen, die Erhöhung ihrer Attraktivität. Die Volatilität der physischen Energie-Rohstoffe bedeutet, dass Ausfallraten oft hoch oder unsicher sind, was den Wert der Kreditrisikoanalytik steigert. Infolgedessen bauen viele Anbieter nun integrierte Kreditrisikolösungen in ihre ETRM-Angebote. Die Regulierungsbehörden betonen inzwischen eine Verbesserung der Handelsüberwachung und - transparenz durch regelmäßige Berichterstattung, wie sie in der Gesetzgebung wie der Marktmissbrauchsverordnung (MAR), der Verordnung über Großhandel Energiemarktintegrität und Transparenz (REMIT) und dem Dodd-Frank-Gesetz festgelegt sind . Diese wachsende Nachfrage nach Transparenz ist nicht neu für Finanzdienstleistungen. Aber bisher ist es in den Energiehandelsunternehmen nicht durchgesetzt worden, so dass nur wenige Handelsüberwachungsprozesse bereits vorhanden sind. Bei einer Abkehr von vielen anderen Risikomanagementbereichen begünstigt das Gleichgewicht zwischen Cloud - und Open-Source-Lösungen in Energiehandelsfirmen derzeit die Cloud. Allerdings ist die Anpassung Macht, die Open-Source-Angebote wird wahrscheinlich die Popularität dieser Systeme in Zukunft zu stärken. Schließlich spiegeln die Anbieter diese Marktveränderungen in ihren Angeboten weitgehend wider, obwohl die Vielfalt des Sektors bedeutet, dass kein einzelner Anbieter alle möglichen Anforderungen abdeckt. Aber die zunehmende Konsolidierung kann es einigen Anbietern ermöglichen, eine breitere Abdeckung anzubieten. Energie Trading Risk Management Systems 2014 Unternehmenslizenz: 7000 Der Markt für Energiehandel ist schnell bewegte und deckt eine Reihe von Rohstoffen und Sektoren ab. Es hat zunehmend begonnen, eine Definition und Trennung vom Rohstoffmarkt zu erlangen und fährt nun weiter in netz - und generationsbasierte Märkte wie Strom und Gas sowie Energiegüter wie Kohle und Öl ein. Diese komplexen Märkte enthalten eine breite Palette von Teilnehmern. Die Spieler sind so vielfältig wie regulierte Versorger, Makler, Hedgefonds, Banken und industrielle Anwender, und für jeden dieser Akteure kann das Konzept des ldquoenergy Trading-Risikomanagements auch etwas anderes bedeuten und kann zu unterschiedlichen Geschäfts - und Technologieanforderungen führen. In diesem komplexen Umfeld gibt es jedoch eine Reihe von übergreifenden Trends. Sowohl die Netz - als auch die Energiemarktmärkte bewegen sich weitgehend in die gleiche Richtung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf finanziellen Elementen und zugrunde liegenden physischen Bereichen, unter anderem auf die Optimierung, das Asset Management und das Portfoliomanagement. Die netzbasierten Märkte gehen auf einen regulatorischen Rahmen zu, der zunehmend die von Finanzdienstleistungen im Allgemeinen und insbesondere den Derivatspiegel widerspiegelt. Diese Regelungen überlagern, verengen und treiben Netzwerke wie Strom und Gas und Anlagenbecken wie erneuerbare Energien (zB Wind und Solarenergie). Energiegüter sind viel weniger reguliert und bleiben eng mit Nicht-Energie-Rohstoffen verbunden. Der Management-Fokus auf der Seite der Energie-Rohstoffe ist mehr auf effiziente und integrierte Logistik als auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Regulierung setzt sich auf dem ETRM-Markt fort, darunter erhöhte Compliance-Anforderungen von Dodd-Frank, Basel 3 und REMIT. REMIT sollte als eine Verkapselung von Best Practices und übergeordnete Ideen der Eurozone zur Transparenz und Marktüberwachung angesehen werden. Sie stellt derzeit einen ehrgeizigen Überbau für die langfristige Rahmenentwicklung der vernetzten Energiemärkte dar, und während sie auf den europäischen Märkten aufgebaut wird, werden die Grundsätze in andere Rechtsordnungen übersetzt. Der Trend zum erweiterten Risikomanagement, der im Chartis Energy Trading Risk Management Systems 2012 Bericht hervorgehoben wird, wird fortgesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf Optimierung, Asset Management und Portfolio Management auf der regulatorischen Agenda. Dieser Bericht ist ein Update zum Chartisrsquos Energy Trading Risikomanagement Technologie Report 2013 und deckt die Technologieanforderungen und die Lieferantenlandschaft für Energiehandelsrisikomanagementsysteme ab. Kein einzelnes Produkt oder vendorrsquos Produktfamilie hat umfassende Abdeckung und verschiedene Verkäufer betonen verschiedene Fähigkeiten. Es gab auch eine fortgesetzte Konsolidierung der Anbieter auf dem Markt, da die Verkäufer ihre Funktionalität in den letzten 18 Monaten ausbilden wollten. Es kann daher für die Käufer schwierig sein, festzustellen, welche Lösung oder Lösungen ihren Bedürfnissen entsprechen. Dieser Bericht zielt darauf ab, Käufern zu helfen, mit Chartisrsquos RiskTech Quadrant Reg zu helfen, Licht auf den Markt zu werfen. Die RiskTech Quadrant reg nutzt eine umfassende Methodik der eingehenden unabhängigen Forschung und ein klares Scoring-System zu erklären, welche Technologie-Lösungen erfüllen die Bedürfnisse der verschiedenen Finanzinstitute. Der RiskTech Quadrant Reg beschreibt nicht einfach eine Technologielösung als die beste Energiehandels-Risikomanagement-Lösung, die eine anspruchsvolle Ranking-Methodik hat, um zu erläutern, welche Lösungen für Käufer am besten geeignet sind, je nach Implementierungsstrategien und Geschäftsanforderungen. Dieser Bericht umfasst die führenden Anbieter, die Energie-Trading-Risikomanagement-Lösungen anbieten, darunter Allegro, Brady, EKA, HOC, Lacima, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, TriplePoint (jetzt ein Teil von ION Investments) und Ventyx. Energy Handel und Risikomanagement (ETRM) - Systeme beinhalten kommerzielle Entscheidungsfindung und Marktausführung mit einem integrierten System, das den Datenaustausch zwischen den Bereichen Handel, Betrieb, Kredit-, Vertrags - und Buchhaltungsfunktionen ermöglicht. Integral zum Prozess sind Event - und Trade-Identifizierung, umfassende Risikomanagement-Strategien, SchedulingnominationTransport und Settlement-Ausführung. Der Prozess sorgt auch für Preistransparenz, Marktüberwachung, kontrollierten Zugang und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. IT-Anbieter Risiko und Sicherheit sind zunehmend an Bedeutung und Einfluss für IT-Anbieter Führungskräfte. Diese Anmerkung hebt die jüngsten Forschungen hervor, die den ITVM-Führungskräften helfen, die Risiken und Auswirkungen zu identifizieren und zu verwalten, die die IT-Anbieter in ihren Geschäftsbetrieb bringen. Digital Business fordert die Grundprinzipien des Informationsrisikos und des Sicherheitsmanagements heraus. Risiko - und Sicherheitsleiter müssen die Risiken verstehen, die mit der Innovationsbilanz der Unternehmen verbunden sind, und balancieren den Imperativ zum Schutz des Unternehmens mit der Notwendigkeit, innovative Technologieansätze anzunehmen. Die Risiken des digitalen Geschäfts sind nicht auf den IT-Betrieb beschränkt. Um diese Risiken zu bewältigen, müssen sich Unternehmen auf Vertrauen und Widerstandsfähigkeit konzentrieren, unterstützt durch die Disziplinen Gründungs-, Bewusstseins - und Governance-Prozess. Lieferantenfehler oder Leistungsprobleme können vorhergesagt werden. Es gibt eine klare Reihe von Indikatoren, die Sie verwenden können, um potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren, um potenzielle Risiken zu mildern. Der Marktführer für Energiehandel, Treasury und Risikomanagement (ETRM) OpenLink bietet Komplettlösungen für Planung, Beschaffung, Verarbeitung, Verwaltung, Umzug und Handel von Rohstoffen und Energie, von der Handelserfassung bis hin zur Rechnungslegung, Risiko, Berichterstattung und Compliance. Unsere Rohstoff - und Treasury-Unternehmen Risikomanagement-Plattform hilft Energieunternehmen mit Warenexposition, um ihre Margen und ihre Gewinne zu schützen. Es bringt das Cash Management mit dem Risiko zusammen und hilft Organisationen, ihre Absicherungsaktivitäten zu optimieren und ihr FX-Risiko, das Kreditrisiko, das Marktrisiko und andere Engagements zu verwalten. OpenLink ETRM Software Features Eine Lösung von Front-to-Back-Office Unterstützung für aggregierte physisch-zu-finanzielle Ansichten Inventory Management Integrierte Logistik Power-Generierung Optimierung Regulatory Compliance Zukünftiges Risiko Exposure und Stress-Testing Enterprise-Risiko Globale Cash-Prognose Prozessautomatisierung Hochleistungs-Technologie Offen und erweiterbar Integriertes Rohstoff - und Treasury-Risikomanagement
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